Conta operacional
A conta do dia a dia: recebimentos, pagamentos e movimentações correntes, separadas das reservas da empresa.
RS COMPANY · SOLUÇÕES
Tesouraria empresarial:
a estrutura que organiza o caixa.
Separação clara entre operação, reservas e obrigações. Sua empresa passa a movimentar com previsibilidade, controle e visão de futuro.
A ESTRUTURA
Como organizamos a
tesouraria da sua empresa.
Quatro frentes que, juntas, dão ordem ao fluxo financeiro do negócio.
Reserva financeira
Um colchão de liquidez planejado para imprevistos e sazonalidade, dimensionado para a realidade do seu negócio.
Custódia de recebíveis
Organização e acompanhamento dos valores a receber, com mais visibilidade sobre o que entra e quando entra.
Reserva tributária
Provisionamento dos tributos ao longo do mês, para que as obrigações fiscais nunca peguem o caixa de surpresa.
RECURSOS
Recursos para movimentar
com organização.
Pix
Recebimentos e pagamentos instantâneos, a qualquer hora do dia.
Transferências TED
Envios entre bancos com rastreio e previsibilidade.
Boleto
Emissão e gestão de boletos de forma simples e rápida.
Antecipação de recebíveis
Antecipe valores de boletos e cheques com agilidade e segurança.
Quer um caixa mais
previsível?
Agende uma análise inicial sem compromisso e entenda como estruturar a tesouraria da sua empresa.